河北省郵政速遞物流公司在2009年成立之初，面對(duì)貨幣資金嚴(yán)重不足這一困境，努力做好資金精細(xì)化、集約化管理，做到應(yīng)收盡收，逐步實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)性資金收支平衡。 

    建立資金管控體系 集中管理資金 

    河北省郵政速遞物流公司對(duì)資金實(shí)行省、市兩級(jí)管理，省郵政速遞物流公司依據(jù)資金所有權(quán)不變和利益分配格局不變的原則，對(duì)各市郵政速遞物流分公司實(shí)行省、市收支兩條線管理，各市分公司對(duì)縣速遞物流營(yíng)業(yè)部實(shí)行報(bào)賬制管理。在賬戶設(shè)立上，省郵政速遞物流公司建立頂點(diǎn)賬戶，各市分公司分別設(shè)立收、支賬戶，縣營(yíng)業(yè)部只設(shè)立收入賬戶。之后，省郵政速遞物流公司就可以利用銀行提供的資金管理金融工具，每日將分散沉淀在各級(jí)機(jī)構(gòu)及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的資金及時(shí)、完整地歸集到省郵政速遞物流公司，從源頭上管控資金的流量、流向，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)度，同時(shí)，建立資金日?qǐng)?bào)制度，隨時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)向。 

    規(guī)范業(yè)務(wù)資金管理 縮短資金在途時(shí)間 

    速遞物流企業(yè)的業(yè)務(wù)資金主要是速遞代收貨款業(yè)務(wù)資金，這部分資金額度大，對(duì)財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的影響較大。為此，河北省郵政速遞物流公司將代收貨款資金納入企業(yè)財(cái)務(wù)賬管理，各市分公司收回代收貨款資金后，最遲于次日存入企業(yè)收入賬戶，通過(guò)銀行自動(dòng)歸集上劃，縮短資金的在途時(shí)間。為了加速未納入整合縣的代收貨款資金回收，減輕市郵政速遞物流分公司的資金回收壓力，河北郵政速遞物流積極協(xié)調(diào)河北省郵政公司，將未納入整合縣的代收貨款資金一律繳存縣郵政公司收入賬戶，由河北省郵政速遞物流公司與省郵政公司層面結(jié)算，不再經(jīng)各市郵政速遞物流分公司進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，大大縮短了資金回收期限。 

    強(qiáng)化用戶欠費(fèi)管理 加速資金回收 

    用戶欠費(fèi)直接影響著企業(yè)的資金流是否暢通，河北郵政速遞物流公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理要求各市分公司“一把手”抓好欠費(fèi)及企業(yè)資金管理。該公司出臺(tái)了《用戶欠費(fèi)管理辦法》，制定了年度用戶欠費(fèi)控制目標(biāo)。將資金的上繳及時(shí)率、用戶欠費(fèi)率及逾期欠費(fèi)納入對(duì)市分公司領(lǐng)導(dǎo)班子的績(jī)效考核，每月針對(duì)各市分公司用戶欠費(fèi)情況印發(fā)專(zhuān)題分析文件，及時(shí)通報(bào)欠費(fèi)賬齡等情況。欠費(fèi)增長(zhǎng)過(guò)快的市分公司，要向省郵政速遞物流公司上報(bào)書(shū)面材料說(shuō)明原因。2010年底，全省用戶欠費(fèi)率為4.58%，連續(xù)兩年將用戶欠費(fèi)率保持在5%以內(nèi)，專(zhuān)業(yè)自營(yíng)用戶欠費(fèi)周轉(zhuǎn)天數(shù)控制在20天以內(nèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)郵政速遞物流公司總部規(guī)定的正常欠費(fèi)期限。 

    提高資金使用效率 支撐業(yè)務(wù)發(fā)展 

    河北郵政速遞物流按照“總量控制、有償使用”的原則，對(duì)全網(wǎng)的資金實(shí)行統(tǒng)籌管理，制定全省利潤(rùn)及折舊資金上繳計(jì)劃，對(duì)占用全網(wǎng)資金的單位征收資金調(diào)度費(fèi)，壓縮不合理的資金占用。該公司實(shí)行資金預(yù)算管理，在年度經(jīng)營(yíng)、利潤(rùn)預(yù)算的基礎(chǔ)上，將年度預(yù)算目標(biāo)分解到月，要求各市分公司根據(jù)預(yù)算，每月編制現(xiàn)金收支預(yù)算表，上報(bào)省郵政速遞物流公司，省郵政公司再根據(jù)各市分公司成本預(yù)算和非付現(xiàn)成本的支出情況，按月審核報(bào)賬資金，分旬撥付資金到支出賬戶，提高資金使用效率，將調(diào)控出的資金用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展，如年初，河北郵政速遞物流建立代收貨款備付金制度，對(duì)于信譽(yù)良好的協(xié)議客戶，在郵件妥投但貨款尚未從投遞局劃轉(zhuǎn)到賬的情況下，利用備用金將貨款提前結(jié)算給客戶，吸引客戶使用代收貨款業(yè)務(wù)，有效促進(jìn)代收貨款業(yè)務(wù)的發(fā)展。